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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 372.00 | 199 701.00 | 41 671.00 | 241 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 083.00 | 170 261.00 | 177 822.00 | 348 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 743.00 | 373 620.00 | 311 123.00 | 684 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
BN En cours de production de biens | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 513.00 | 9 183.00 | 1 043 330.00 | 1 052 513.00 |
BZ Autres créances | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
CF Disponibilités | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 507.00 | 9 183.00 | 1 381 324.00 | 1 390 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 250.00 | 382 803.00 | 1 692 448.00 | 2 075 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 511 418.00 | 371 676.00 | | 511 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 941.00 | 191 742.00 | | 77 941.00 |
DL TOTAL (I) | 644 360.00 | 618 418.00 | | 644 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 744.00 | 525 376.00 | | 258 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 969.00 | 5 286.00 | | 45 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 14 040.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 072.00 | 512 278.00 | | 466 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 906.00 | 327 629.00 | | 250 906.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | 1 195.00 | | 8 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 088.00 | 1 391 803.00 | | 1 048 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 448.00 | 2 010 221.00 | | 1 692 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 695.00 | | 3 392 695.00 | 3 392 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 695.00 | | 3 392 695.00 | 3 392 695.00 |
FM Production stockée | | | -29 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 13 968.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 923.00 | 5 500.00 | | 42 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 961.00 | 19 468.00 | | 42 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 416.00 | 8 842.00 | | 14 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 410.00 | 8 842.00 | | 83 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 450.00 | 10 626.00 | | -40 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | 67 389.00 | | 22 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 933.00 | 3 669 209.00 | | 3 427 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 992.00 | 3 477 467.00 | | 3 349 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 941.00 | 191 742.00 | | 77 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 600.00 | | 140 681.00 | 641 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 212.00 | 5 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 538.00 | 684 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 326.00 | 589 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 173.00 | | 140 607.00 | 519 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 769.00 | | 73.00 | 32 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 515.00 | 82 648.00 | 28 543.00 | 319 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 946.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 802.00 | 81 703.00 | 28 543.00 | 316 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 416.00 | 800.00 | 4 033.00 | 12 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 416.00 | 800.00 | 4 033.00 | 12 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 416.00 | 800.00 | 4 033.00 | 12 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 4 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 072.00 | 466 072.00 | | 466 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 493.00 | 1 041 493.00 | | 1 041 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 525.00 | 94 532.00 | 163 993.00 | 258 525.00 |
VI Groupe et associés | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 003.00 | | | 362 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VP Divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 488.00 | 1 209 888.00 | 5 600.00 | 1 215 488.00 |
VW T.V.A. | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 689.00 | 866 697.00 | 163 993.00 | 1 030 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | 7 915.00 | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 110.00 | 34 050.00 | | 34 110.00 |
ST Autres comptes | 282 775.00 | 228 435.00 | | 282 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 037.00 | 22 959.00 | | 29 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YT Sous‐traitance | 266 657.00 | 399 827.00 | | 266 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 513.00 | 44 633.00 | | 10 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 489.00 | 3 941.00 | | 8 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 795.00 | 2 523.00 | | 5 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 722.00 | 10 438.00 | | 15 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 436.00 | 422 747.00 | | 355 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 961.00 | 395 120.00 | | 384 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 581.00 | 733 845.00 | | 631 581.00 |