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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 792.00 | 7 967.00 | 8 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 353.00 | 527 903.00 | 36 450.00 | 564 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 381.00 | 626 372.00 | 28 010.00 | 654 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 582.00 | 1 164 655.00 | 74 927.00 | 1 239 582.00 |
BT Marchandises | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 285.00 | | 307 285.00 | 307 285.00 |
BZ Autres créances | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 265.00 | | 512 265.00 | 512 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 846.00 | 1 164 655.00 | 587 191.00 | 1 751 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 973.00 | -569 446.00 | | -541 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 932.00 | 27 473.00 | | 17 932.00 |
DL TOTAL (I) | -24 041.00 | -41 973.00 | | -24 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 686.00 | 57 855.00 | | 31 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 230.00 | 216 023.00 | | 342 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 803.00 | 114 917.00 | | 96 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 480.00 | 141 022.00 | | 140 480.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 753.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 232.00 | 530 570.00 | | 611 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 191.00 | 488 598.00 | | 587 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 909.00 | 499 602.00 | | 596 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 983.00 | | 1 204 983.00 | 1 204 983.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 859.00 | | 1 286 859.00 | 1 286 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -750.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | 960.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 960.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | 960.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 333.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 099.00 | 1 459 466.00 | | 1 484 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 167.00 | 1 431 992.00 | | 1 466 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 932.00 | 27 473.00 | | 17 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 653.00 | | 11 928.00 | 1 227 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 806.00 | | 11 928.00 | 1 206 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 140.00 | 34 515.00 | | 1 130 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | 379.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 138.00 | 34 136.00 | | 1 120 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 285.00 | | | 307 285.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VC Groupe et associés | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 968.00 | 16 645.00 | 14 323.00 | 30 968.00 |
VI Groupe et associés | 342 230.00 | 342 230.00 | | 342 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 345.00 | 448 845.00 | 2 500.00 | 451 345.00 |
VW T.V.A. | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 232.00 | 596 909.00 | 14 323.00 | 611 232.00 |