| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 1 136.00 | 7 622.00 | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 655 800.00 | | 655 800.00 | 655 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 819.00 | 570 682.00 | 136 137.00 | 706 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 238.00 | 700 214.00 | 412 024.00 | 1 112 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 705.00 | 1 281 622.00 | 1 239 083.00 | 2 520 705.00 |
BT Marchandises | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
BZ Autres créances | 90 194.00 | | 90 194.00 | 90 194.00 |
CF Disponibilités | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 362.00 | | 337 362.00 | 337 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 066.00 | 1 281 622.00 | 1 576 444.00 | 2 858 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 362.00 | -524 041.00 | | -466 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 57 679.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 36 071.00 | 33 638.00 | | 36 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 618.00 | 985 760.00 | | 1 033 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 602.00 | 16 718.00 | | 281 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 366.00 | 212 837.00 | | 126 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 912.00 | 80 837.00 | | 95 912.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 374.00 | 1 296 151.00 | | 1 540 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 444.00 | 1 329 789.00 | | 1 576 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 107.00 | 486 850.00 | | 689 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 210.00 | 20 470.00 | | 12 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 316.00 | | 98 316.00 | 98 316.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 248.00 | | 1 526 248.00 | 1 526 248.00 |
FG Production vendue services | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 061.00 | | 1 625 061.00 | 1 625 061.00 |
FQ Autres produits | | | 147 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 314.00 | 1 366 921.00 | | 1 773 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 881.00 | 1 309 242.00 | | 1 770 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 57 679.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 072.00 | | 498 412.00 | 2 272 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 779.00 | 2 520 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 779.00 | 1 819 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 148.00 | | | 674 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 425.00 | | 498 412.00 | 1 570 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 897.00 | 80 725.00 | | 1 200 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 172.00 | 80 725.00 | | 1 190 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VC Groupe et associés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 283.00 | 168 016.00 | 699 545.00 | 1 019 283.00 |
VI Groupe et associés | 281 602.00 | 281 602.00 | | 281 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 744.00 | | | 207 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 818.00 | 267 318.00 | 27 500.00 | 294 818.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 374.00 | 689 107.00 | 699 545.00 | 1 540 374.00 |