| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 1 136.00 | 7 622.00 | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 655 800.00 | | 655 800.00 | 655 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 973.00 | 542 072.00 | 106 901.00 | 648 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 672.00 | 648 100.00 | 23 572.00 | 671 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 779.00 | | 249 779.00 | 249 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 072.00 | 1 200 897.00 | 1 071 175.00 | 2 272 072.00 |
BT Marchandises | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
BZ Autres créances | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
CF Disponibilités | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 613.00 | | 258 613.00 | 258 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 686.00 | 1 200 897.00 | 1 329 789.00 | 2 530 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 041.00 | -541 973.00 | | -524 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 679.00 | 17 932.00 | | 57 679.00 |
DL TOTAL (I) | 33 638.00 | -24 041.00 | | 33 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 759.00 | 31 686.00 | | 985 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 718.00 | 342 230.00 | | 16 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 837.00 | 96 803.00 | | 212 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 837.00 | 140 480.00 | | 80 837.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 151.00 | 611 232.00 | | 1 296 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 789.00 | 587 191.00 | | 1 329 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 850.00 | 596 909.00 | | 486 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 908.00 | | 1 084 908.00 | 1 084 908.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 911.00 | | 1 171 911.00 | 1 171 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 2 191.00 | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 2 191.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 8.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 8.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | 2 183.00 | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 921.00 | 1 484 099.00 | | 1 366 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 242.00 | 1 466 167.00 | | 1 309 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 679.00 | 17 932.00 | | 57 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 582.00 | | 1 032 490.00 | 1 239 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 348.00 | | 655 800.00 | 18 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 734.00 | | 351 690.00 | 1 218 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 25 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 655.00 | 36 242.00 | | 1 164 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 381.00 | 344.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 274.00 | 35 898.00 | | 1 154 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 837.00 | 212 837.00 | | 212 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VC Groupe et associés | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 309.00 | 154 008.00 | 809 301.00 | 963 309.00 |
VI Groupe et associés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 045.00 | | | 976 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VP Divers | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 444.00 | 205 944.00 | 27 500.00 | 233 444.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 151.00 | 486 850.00 | 809 301.00 | 1 296 151.00 |