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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AP Constructions | 108 660.00 | 62 849.00 | 45 811.00 | 108 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 272.00 | 79 939.00 | 19 333.00 | 99 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 461.00 | 398 317.00 | 26 144.00 | 424 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 258.00 | 543 756.00 | 316 502.00 | 860 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BT Marchandises | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BZ Autres créances | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
CF Disponibilités | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 472.00 | | 338 472.00 | 338 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 730.00 | 543 756.00 | 654 974.00 | 1 198 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 3 037.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | 173 532.00 | 174 553.00 | | 173 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 292.00 | 41 031.00 | | -4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 574 328.00 | 618 620.00 | | 574 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 303.00 | 45 046.00 | | 9 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 264.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 789.00 | | 35 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 625.00 | 43 319.00 | | 34 625.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 43.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 647.00 | 124 461.00 | | 80 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 974.00 | 743 911.00 | | 654 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 647.00 | 115 355.00 | | 80 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 258.00 | | | 860 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 392.00 | | | 632 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 239.00 | 50 517.00 | | 493 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 588.00 | 50 517.00 | | 490 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VP Divers | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |