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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 1 289.00 | 2 123.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 489.00 | 15 980.00 | 1 509.00 | 17 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 153.00 | 17 268.00 | 3 885.00 | 21 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 878.00 | | 192 878.00 | 192 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 031.00 | 17 268.00 | 196 763.00 | 214 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DG Autres réserves | | 129 240.00 | | |
DH Report à nouveau | -179 024.00 | | | -179 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 924.00 | -308 264.00 | | -46 924.00 |
DL TOTAL (I) | 179 140.00 | 226 064.00 | | 179 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 811.00 | 2 237.00 | | 9 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 21 510.00 | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318.00 | 79 291.00 | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 623.00 | 103 677.00 | | 17 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 763.00 | 329 741.00 | | 196 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 623.00 | 103 677.00 | | 17 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | 4 351.00 | | 2 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 237.00 | 62 377.00 | | 24 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | 96 862.00 | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 481.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | 113 343.00 | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 463.00 | 34 117.00 | | 7 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | 320 714.00 | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -207 371.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -4 262.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 509.00 | 1 069 100.00 | | 20 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 433.00 | 1 377 363.00 | | 67 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 924.00 | -308 264.00 | | -46 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 253.00 | | 2 900.00 | 18 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | | 2 900.00 | 18 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 932.00 | 336.00 | | 16 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 336.00 | | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VP Divers | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |