| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917.00 | 1 773.00 | 2 138.00 | 3 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 747.00 | 17 621.00 | 18 120.00 | 35 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 805.00 | 19 393.00 | 20 412.00 | 39 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 241.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 652.00 | | 135 652.00 | 135 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 457.00 | 19 393.00 | 156 064.00 | 175 457.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DH Report à nouveau | -225 949.00 | -179 024.00 | | -225 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 245.00 | -46 924.00 | | -45 245.00 |
DL TOTAL (I) | 133 895.00 | 179 140.00 | | 133 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 9 811.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 6 449.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 264.00 | 1 318.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 169.00 | 17 623.00 | | 22 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 064.00 | 196 763.00 | | 156 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 169.00 | 17 623.00 | | 22 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 278.00 | 1 033.00 | 14 313.00 | 13 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 278.00 | 1 033.00 | 14 313.00 | 13 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 601.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 144.00 | 24 230.00 | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 9 806.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 9 806.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 7 463.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 2 342.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -398.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 854.00 | 20 509.00 | | 22 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 100.00 | 62 433.00 | | 68 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 245.00 | -46 924.00 | | -45 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 268.00 | 4 438.00 | 2 312.00 | 17 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | 4 438.00 | 2 312.00 | 17 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 234.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |