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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 400.00 | 62 087.00 | 65 313.00 | 127 400.00 |
040 Immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 445.00 | 63 046.00 | 90 399.00 | 153 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 579.00 | 23 494.00 | 335 085.00 | 358 579.00 |
072 Créances – Autres | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 810.00 | 23 494.00 | 402 316.00 | 425 810.00 |
110 Total général Actif | 579 254.00 | 86 539.00 | 492 715.00 | 579 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 799.00 | 618 704.00 | | 796 799.00 |
222 Production stockée | -2 946.00 | 2 946.00 | | -2 946.00 |
230 Autres produits | 17 727.00 | 11 678.00 | | 17 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 078.00 | 633 328.00 | | 890 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 543.00 | 6 490.00 | | 58 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 267.00 | 22 224.00 | | 10 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 882.00 | -1 732.00 | | 1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 580 713.00 | 460 921.00 | | 580 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 332.00 | 4 999.00 | | 13 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 822.00 | 90 287.00 | | 107 822.00 |
252 Charges sociales | 42 994.00 | 24 585.00 | | 42 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 456.00 | 15 361.00 | | 17 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
262 Autres charges | 25 661.00 | 6.00 | | 25 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 165.00 | 623 140.00 | | 874 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 913.00 | 10 187.00 | | 15 913.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 8 240.00 | 6 115.00 | | 8 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 14 367.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 551.00 | -10 295.00 | | 7 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 545.00 | | | 159 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |