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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 431.00 | 62 146.00 | 27 285.00 | 89 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 618.00 | 38 671.00 | 13 947.00 | 52 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 191.00 | 102 826.00 | 66 365.00 | 169 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 364.00 | 70 901.00 | 221 463.00 | 292 364.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 317.00 | 70 901.00 | 288 415.00 | 359 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 508.00 | 173 728.00 | 354 780.00 | 528 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
DH Report à nouveau | -58 665.00 | -5 268.00 | | -58 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 604.00 | -53 397.00 | | 44 604.00 |
DL TOTAL (I) | 81 240.00 | 36 636.00 | | 81 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 869.00 | 71 006.00 | | 64 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 301.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 842.00 | 192 482.00 | | 117 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | 81 896.00 | | 87 295.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 4 459.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 540.00 | 350 143.00 | | 273 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 780.00 | 386 779.00 | | 354 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 540.00 | 347 702.00 | | 273 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 832.00 | 61 826.00 | | 53 832.00 |