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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 5 251.00 | 534.00 | 5 785.00 |
AP Constructions | 62 320.00 | 38 639.00 | 23 681.00 | 62 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 841.00 | 16 297.00 | 26 543.00 | 42 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 119.00 | 60 187.00 | 50 932.00 | 111 119.00 |
BT Marchandises | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 788.00 | 1 900.00 | 155 888.00 | 157 788.00 |
BZ Autres créances | 83 453.00 | 22 100.00 | 61 353.00 | 83 453.00 |
CF Disponibilités | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 641.00 | 24 000.00 | 343 641.00 | 367 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 760.00 | 84 187.00 | 394 573.00 | 478 760.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 867.00 | | | 286 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 573.00 | | | 394 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 780.00 | | | 219 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 263.00 | | 477 263.00 | 477 263.00 |
FG Production vendue services | 475 464.00 | | 475 464.00 | 475 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 726.00 | | 952 726.00 | 952 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 185.00 | | | -17 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 086.00 | | | 960 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 908.00 | | | 938 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 181.00 | 246 181.00 | | 246 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 867.00 | 219 780.00 | 67 088.00 | 286 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
YT Sous‐traitance | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 348.00 | | | 189 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 095.00 | | | 164 095.00 |