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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 575.00 | 9 819.00 | 4 756.00 | 14 575.00 |
AP Constructions | 64 085.00 | 43 597.00 | 20 489.00 | 64 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 155.00 | 21 210.00 | 32 945.00 | 54 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 818.00 | 74 626.00 | 58 192.00 | 132 818.00 |
BT Marchandises | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
BZ Autres créances | 69 309.00 | 22 100.00 | 47 209.00 | 69 309.00 |
CF Disponibilités | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 821.00 | 22 100.00 | 317 721.00 | 339 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 639.00 | 96 726.00 | 375 913.00 | 472 639.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 41 691.00 | 20 513.00 | | 41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 896.00 | 21 178.00 | | 43 896.00 |
DL TOTAL (I) | 151 601.00 | 107 705.00 | | 151 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 113.00 | 91 845.00 | | 67 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 78 171.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 175.00 | 107 837.00 | | 95 175.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 5.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 312.00 | 286 867.00 | | 224 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 913.00 | 394 573.00 | | 375 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 183.00 | 286 867.00 | | 182 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 222.00 | | 481 222.00 | 481 222.00 |
FG Production vendue services | 632 425.00 | | 632 425.00 | 632 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 648.00 | | 1 113 648.00 | 1 113 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | 5 165.00 | | 5 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 987.00 | 20 462.00 | | 18 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | 1 339.00 | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 1 603.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 2 186.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | 19 249.00 | | 6 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | 19 371.00 | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -17 185.00 | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | -1 500.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 393.00 | 960 086.00 | | 1 125 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 497.00 | 938 908.00 | | 1 081 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 896.00 | 21 178.00 | | 43 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 345.00 | 10 826.00 | | 13 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 119.00 | | 46 759.00 | 111 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 060.00 | 132 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 118 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | 8 790.00 | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 161.00 | | 14 479.00 | 105 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 187.00 | 14 439.00 | | 60 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 4 568.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 936.00 | 9 871.00 | | 54 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 1 900.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 1 900.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 159 587.00 | | | 159 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 113.00 | 24 984.00 | 42 129.00 | 67 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VP Divers | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VW T.V.A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 312.00 | 182 183.00 | 42 129.00 | 224 312.00 |