| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 782.00 | 35 158.00 | 624.00 | 35 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 210.00 | 12 909.00 | 302.00 | 13 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 355.00 | 48 067.00 | 86 288.00 | 134 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 096.00 | 21 522.00 | 459 575.00 | 481 096.00 |
BZ Autres créances | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CF Disponibilités | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 909.00 | 21 522.00 | 792 387.00 | 813 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 263.00 | 69 589.00 | 878 675.00 | 948 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 352 770.00 | 324 203.00 | | 352 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 418.00 | 123 054.00 | | 64 418.00 |
DL TOTAL (I) | 435 088.00 | 465 157.00 | | 435 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 14 423.00 | | 17 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 735.00 | 262 771.00 | | 234 735.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 586.00 | 467 385.00 | | 443 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 675.00 | 932 542.00 | | 878 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 586.00 | 467 385.00 | | 443 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 415.00 | | 1 212 415.00 | 1 212 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 415.00 | | 1 212 415.00 | 1 212 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -154.00 | | | -154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -154.00 | | | -154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 2 733.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 2 733.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -2 733.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 32 722.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 271.00 | 1 231 488.00 | | 1 212 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 853.00 | 1 108 434.00 | | 1 147 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 418.00 | 123 054.00 | | 64 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177.00 | 35.00 | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 155.00 | | | 135 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 134 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 325.00 | 2 742.00 | | 45 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | 2 742.00 | | 45 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 434 022.00 | | | 434 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 699.00 | 573 699.00 | | 573 699.00 |
VW T.V.A. | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 586.00 | 443 586.00 | | 443 586.00 |