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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 782.00 | 35 644.00 | 138.00 | 35 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 825.00 | 23 639.00 | 8 186.00 | 31 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 519.00 | 59 283.00 | 93 236.00 | 152 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 029.00 | 21 522.00 | 443 507.00 | 465 029.00 |
BZ Autres créances | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 297 875.00 | | 297 875.00 | 297 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 150.00 | 21 522.00 | 788 628.00 | 810 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 669.00 | 80 805.00 | 881 864.00 | 962 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 488 923.00 | 467 165.00 | | 488 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | 50 330.00 | | 42 468.00 |
DL TOTAL (I) | 549 291.00 | 535 395.00 | | 549 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 964.00 | 136 623.00 | | 135 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 19 173.00 | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 558.00 | 172 618.00 | | 180 558.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 613.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 573.00 | 329 027.00 | | 332 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 864.00 | 864 422.00 | | 881 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 904.00 | | 615.00 | 151 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | | 615.00 | 66 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 043.00 | 6 241.00 | | 53 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 043.00 | 6 241.00 | | 53 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 417 954.00 | 417 954.00 | | 417 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 686.00 | 520 686.00 | | 520 686.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 573.00 | 332 573.00 | | 332 573.00 |