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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 782.00 | 35 482.00 | 300.00 | 35 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 210.00 | 17 560.00 | 13 650.00 | 31 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 904.00 | 53 043.00 | 98 861.00 | 151 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 302.00 | 21 522.00 | 430 780.00 | 452 302.00 |
BZ Autres créances | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CF Disponibilités | 283 407.00 | | 283 407.00 | 283 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 083.00 | 21 522.00 | 765 561.00 | 787 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 987.00 | 74 565.00 | 864 422.00 | 938 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 467 165.00 | 417 188.00 | | 467 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 330.00 | 49 977.00 | | 50 330.00 |
DL TOTAL (I) | 535 395.00 | 485 065.00 | | 535 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 623.00 | 134 839.00 | | 136 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 21 753.00 | | 19 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 618.00 | 177 822.00 | | 172 618.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 500.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 027.00 | 334 914.00 | | 329 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 422.00 | 819 979.00 | | 864 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 404.00 | 334 914.00 | | 192 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 355.00 | | 18 000.00 | 134 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 151 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 993.00 | | 18 000.00 | 48 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 531.00 | 4 512.00 | | 48 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 531.00 | 4 512.00 | | 48 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 405 228.00 | | | 405 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VI Groupe et associés | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 087.00 | 512 087.00 | | 512 087.00 |
VW T.V.A. | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 027.00 | 192 404.00 | 136 623.00 | 329 027.00 |