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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 459.00 | 6 861.00 | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 577 729.00 | | 577 729.00 | 577 729.00 |
AP Constructions | 325 215.00 | 134 104.00 | 191 111.00 | 325 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 329.00 | 18 836.00 | 20 493.00 | 39 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 338.00 | 102 723.00 | 48 615.00 | 151 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 093.00 | 256 122.00 | 913 971.00 | 1 170 093.00 |
BT Marchandises | 407 850.00 | 2 551.00 | 405 300.00 | 407 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 895.00 | 1 920.00 | 45 975.00 | 47 895.00 |
BZ Autres créances | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 351.00 | 4 470.00 | 510 881.00 | 515 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 444.00 | 260 592.00 | 1 424 852.00 | 1 685 444.00 |
CU Autres participations | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 294.00 | 330 634.00 | | 400 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 003.00 | 119 660.00 | | 96 003.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 508 047.00 | 462 044.00 | | 508 047.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 573.00 | 388 542.00 | | 289 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 250.00 | 421 999.00 | | 367 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 522.00 | 1 268.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 197.00 | 187 820.00 | | 183 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 076.00 | 58 817.00 | | 67 076.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 3 523.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 805.00 | 1 061 969.00 | | 911 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 852.00 | 1 529 013.00 | | 1 424 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 981.00 | | 1 682 981.00 | 1 682 981.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 981.00 | | 1 682 981.00 | 1 682 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 553.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | 241.00 | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 4 123.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 16 623.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 2 285.00 | | 2 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 14 393.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | 2 230.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | 35 998.00 | | 33 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 452.00 | 1 891 327.00 | | 1 688 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 450.00 | 1 771 667.00 | | 1 592 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 003.00 | 119 660.00 | | 96 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 197.00 | 183 197.00 | | 183 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
UX Autres créances clients | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 419.00 | 86 841.00 | 162 578.00 | 249 419.00 |
VI Groupe et associés | 267 250.00 | 267 250.00 | | 267 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VP Divers | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 361.00 | 95 178.00 | 40 183.00 | 135 361.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 284.00 | 646 706.00 | 162 578.00 | 909 284.00 |