| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 675.00 | 6 881.00 | 7 556.00 |
AH Fonds commercial | 577 729.00 | | 577 729.00 | 577 729.00 |
AP Constructions | 325 215.00 | 149 545.00 | 175 670.00 | 325 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 329.00 | 25 154.00 | 14 175.00 | 39 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 407.00 | 114 202.00 | 45 205.00 | 159 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 619.00 | 289 576.00 | 871 043.00 | 1 160 619.00 |
BT Marchandises | 350 808.00 | 2 360.00 | 348 448.00 | 350 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
BZ Autres créances | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 470.00 | 2 360.00 | 494 110.00 | 496 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 089.00 | 291 936.00 | 1 365 153.00 | 1 657 089.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 297.00 | 400 294.00 | | 446 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 804.00 | 96 003.00 | | 119 804.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 577 851.00 | 508 047.00 | | 577 851.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 653.00 | 289 573.00 | | 162 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 651.00 | 367 250.00 | | 360 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 957.00 | 2 522.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 183 197.00 | | 182 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 510.00 | 67 076.00 | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 2 187.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 302.00 | 911 805.00 | | 782 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 153.00 | 1 424 852.00 | | 1 365 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 561.00 | 646 706.00 | | 665 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 663.00 | | 1 832 663.00 | 1 832 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 663.00 | | 1 832 663.00 | 1 832 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 411.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 59.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 459.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 707.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 707.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | -2 249.00 | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 150.00 | 33 381.00 | | 49 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 333.00 | 1 688 452.00 | | 1 849 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 529.00 | 1 592 450.00 | | 1 729 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 804.00 | 96 003.00 | | 119 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
UX Autres créances clients | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 653.00 | 49 868.00 | 112 785.00 | 162 653.00 |
VI Groupe et associés | 360 651.00 | 360 651.00 | | 360 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
VP Divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |