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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 236.00 | 6 861.00 | 7 097.00 |
AH Fonds commercial | 577 729.00 | | 577 729.00 | 577 729.00 |
AP Constructions | 327 425.00 | 165 833.00 | 161 592.00 | 327 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 330.00 | 23 532.00 | 7 798.00 | 31 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 244.00 | 140 411.00 | 51 834.00 | 192 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 568.00 | 330 012.00 | 860 556.00 | 1 190 568.00 |
BT Marchandises | 358 060.00 | 1 737.00 | 356 324.00 | 358 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
BZ Autres créances | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 909.00 | 1 737.00 | 484 172.00 | 485 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 477.00 | 331 748.00 | 1 344 728.00 | 1 676 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 101.00 | 446 297.00 | | 486 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 220.00 | 142 217.00 | | 69 220.00 |
DK Provisions réglementées | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 321.00 | 600 264.00 | | 566 321.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 364.00 | 162 653.00 | | 189 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 788.00 | 360 651.00 | | 366 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | 3 957.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 183 688.00 | | 161 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 135.00 | 74 958.00 | | 57 135.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 2 122.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 408.00 | 788 029.00 | | 778 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 728.00 | 1 393 293.00 | | 1 344 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 408.00 | 788 029.00 | | 778 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 619.00 | | 50 967.00 | 1 160 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 54 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 019.00 | 1 190 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 584 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 944.00 | 551 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 285.00 | | | 585 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 951.00 | | 46 993.00 | 523 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 384.00 | | 3 974.00 | 51 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 360.00 | 1 737.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 920.00 | 1 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 3 657.00 | 4 280.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 3 657.00 | 10 030.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737.00 | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UX Autres créances clients | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 443.00 | 147 443.00 | | 147 443.00 |
VI Groupe et associés | 366 788.00 | 366 788.00 | | 366 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 991.00 | 776 991.00 | | 776 991.00 |