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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 899.00 | 182 393.00 | 5 506.00 | 187 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 707.00 | 183 041.00 | 1 680 666.00 | 1 863 707.00 |
BT Marchandises | 126 787.00 | 1 075.00 | 125 712.00 | 126 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CF Disponibilités | 177 932.00 | | 177 932.00 | 177 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 683.00 | 1 075.00 | 580 608.00 | 581 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 390.00 | 184 116.00 | 2 261 274.00 | 2 445 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 844.00 | 1 093 202.00 | | 1 128 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 014.00 | 80 642.00 | | 81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 858.00 | 1 503 844.00 | | 1 539 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 543.00 | 454 697.00 | | 492 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 285.00 | 157 756.00 | | 161 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 587.00 | 68 571.00 | | 67 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 416.00 | 681 024.00 | | 721 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 274.00 | 2 184 868.00 | | 2 261 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 416.00 | 681 024.00 | | 721 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 712.00 | | 1 580 712.00 | 1 580 712.00 |
FG Production vendue services | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 759.00 | | 1 593 759.00 | 1 593 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 3 167.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 3 167.00 | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 231.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 231.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 2 936.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 27 223.00 | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 812.00 | 1 629 821.00 | | 1 600 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 798.00 | 1 549 178.00 | | 1 519 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 014.00 | 80 642.00 | | 81 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 051.00 | | 5 112.00 | 1 869 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 1 863 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 456.00 | 187 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 648.00 | | | 1 675 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 243.00 | | 5 112.00 | 193 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 500.00 | 997.00 | 10 456.00 | 192 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 852.00 | 997.00 | 10 456.00 | 191 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 812.00 | 1 075.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 812.00 | 1 075.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812.00 | 1 075.00 | 2 812.00 | 2 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 2 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VI Groupe et associés | 492 543.00 | 492 543.00 | | 492 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 633.00 | 195 473.00 | 160.00 | 195 633.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 416.00 | 721 416.00 | | 721 416.00 |