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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 623.00 | 2 184.00 | 134 438.00 | 136 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 623.00 | 2 184.00 | 134 438.00 | 136 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 865 769.00 | | 865 769.00 | 865 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 713.00 | | 1 070 713.00 | 1 070 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 336.00 | 2 184.00 | 1 205 151.00 | 1 207 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 892 818.00 | 1 158 858.00 | | 892 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 286.00 | -266 040.00 | | -39 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 532.00 | 1 222 818.00 | | 1 183 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 519 928.00 | | 16 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 300.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 3 246.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 619.00 | 523 474.00 | | 21 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 151.00 | 1 746 292.00 | | 1 205 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 619.00 | 523 474.00 | | 21 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 352 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | 7 116.00 | | 7 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 1 687 420.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 680.00 | -334 884.00 | | -7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769.00 | 2 645 282.00 | | 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 055.00 | 2 911 322.00 | | 40 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 286.00 | -266 040.00 | | -39 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |