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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 1 425 081.00 | | 1 425 081.00 | 1 425 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CF Disponibilités | 229 884.00 | | 229 884.00 | 229 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 292.00 | | 1 746 292.00 | 1 746 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 292.00 | | 1 746 292.00 | 1 746 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 858.00 | 1 128 844.00 | | 1 158 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 040.00 | 81 014.00 | | -266 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 818.00 | 1 539 858.00 | | 1 222 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 928.00 | 492 543.00 | | 519 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 161 285.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246.00 | 67 587.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 474.00 | 721 416.00 | | 523 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 292.00 | 2 261 274.00 | | 1 746 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 474.00 | 721 416.00 | | 523 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 315.00 | | 1 251 315.00 | 1 251 315.00 |
FG Production vendue services | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 870.00 | | 1 285 870.00 | 1 285 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 997.00 | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 3 071.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 536.00 | 3 071.00 | | 1 352 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | 11.00 | | 7 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680 304.00 | | | 1 680 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687 420.00 | 11.00 | | 1 687 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 884.00 | 3 060.00 | | -334 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 282.00 | 1 600 812.00 | | 2 645 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 322.00 | 1 519 798.00 | | 2 911 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 040.00 | 81 014.00 | | -266 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 707.00 | | 742.00 | 1 863 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 648.00 | | | 1 675 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 899.00 | | 742.00 | 187 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 041.00 | 944.00 | 183 985.00 | 183 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 393.00 | 944.00 | 183 337.00 | 182 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 075.00 | 4 239.00 | 5 315.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | 4 239.00 | 5 315.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | 4 239.00 | 5 315.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 519 928.00 | 519 928.00 | | 519 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 730.00 | | | 1 398 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 805.00 | 1 433 805.00 | | 1 433 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 474.00 | 523 474.00 | | 523 474.00 |