| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 352.00 | 1 448.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294.00 | 5 581.00 | 1 713.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 793.00 | 5 933.00 | 311 859.00 | 317 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BZ Autres créances | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 577.00 | | 359 577.00 | 359 577.00 |
CF Disponibilités | 188 834.00 | | 188 834.00 | 188 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 006.00 | | 607 006.00 | 607 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 798.00 | 5 933.00 | 918 865.00 | 924 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 102.00 | 221 601.00 | | 246 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | 24 501.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 343 321.00 | 312 102.00 | | 343 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 963.00 | 214 399.00 | | 318 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 190.00 | 232 538.00 | | 181 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 283.00 | 71 874.00 | | 75 283.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 1 105.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 544.00 | 519 916.00 | | 575 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 865.00 | 832 018.00 | | 918 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 544.00 | 519 916.00 | | 575 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 351.00 | | 635 351.00 | 635 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 351.00 | | 635 351.00 | 635 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 129.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 189.00 | 13 533.00 | | 29 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 6 559.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 6 559.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -6 559.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 1 690.00 | | 6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 799.00 | 947 399.00 | | 650 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 580.00 | 922 898.00 | | 619 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 219.00 | 24 501.00 | | 31 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 356.00 | 361.00 | | 4 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 993.00 | | 141 800.00 | 175 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 318.00 | | 1 800.00 | 167 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 140 000.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 1 889.00 | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 1 537.00 | | 4 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VB T. V. A. | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 318 963.00 | 318 963.00 | | 318 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 544.00 | 575 544.00 | | 575 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 590.00 | 7 895.00 | | 8 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | 4 982.00 | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 58 681.00 | 98 244.00 | | 58 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 019.00 | 13 570.00 | | 13 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 216.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 865.00 | 2 453.00 | | 1 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 322 494.00 | 628 192.00 | | 322 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 937.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 530.00 | 8 832.00 | | 9 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 580.00 | 179 319.00 | | 134 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 546.00 | 120 017.00 | | 68 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 231.00 | 747 441.00 | | 402 231.00 |