| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 037.00 | 596.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 102.00 | 4 549.00 | 1 553.00 | 6 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 433.00 | 126 586.00 | 190 848.00 | 317 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 213.00 | 29 400.00 | 408 813.00 | 438 213.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 593.00 | 180 000.00 | 201 593.00 | 381 593.00 |
CF Disponibilités | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 150.00 | 209 400.00 | 747 750.00 | 957 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 583.00 | 335 986.00 | 938 597.00 | 1 274 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 120 000.00 | 20 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314 573.00 | 277 321.00 | | 314 573.00 |
DH Report à nouveau | -76 242.00 | | | -76 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 242.00 | 37 252.00 | | -76 242.00 |
DL TOTAL (I) | 304 330.00 | 380 573.00 | | 304 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 797.00 | 305 445.00 | | 408 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 22 011.00 | | 84 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 800.00 | 51 780.00 | | 140 800.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 871.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 267.00 | 380 107.00 | | 634 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 597.00 | 760 680.00 | | 938 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 267.00 | 380 107.00 | | 634 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 626.00 | | 1 440.00 | 318 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 317 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 6 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294.00 | | 1 440.00 | 7 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938.00 | 1 280.00 | 2 632.00 | 7 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 878.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 779.00 | 402.00 | 2 632.00 | 6 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 848.00 | 108 152.00 | | 71 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 248.00 | 228 152.00 | | 101 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 248.00 | 228 152.00 | | 101 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 228 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 402 933.00 | 402 933.00 | | 402 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VB T. V. A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VI Groupe et associés | 408 797.00 | 408 797.00 | | 408 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 297.00 | 457 297.00 | | 457 297.00 |
VW T.V.A. | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 267.00 | 634 267.00 | | 634 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 806.00 | 3 973.00 | | 8 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273.00 | 2 374.00 | | 2 273.00 |
ST Autres comptes | 64 963.00 | 45 033.00 | | 64 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 756.00 | 13 115.00 | | 12 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 196.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 763.00 | 246.00 | | 1 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 256 460.00 | 186 887.00 | | 256 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 939.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 855.00 | 4 912.00 | | 9 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 382.00 | 97 259.00 | | 70 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 318.00 | 61 094.00 | | 49 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 216.00 | 247 655.00 | | 338 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |