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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 318.00 | | 167 318.00 | 167 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 745.00 | 5 257.00 | 9 489.00 | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 077.00 | 147 890.00 | 178 187.00 | 326 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 880.00 | 29 400.00 | 21 480.00 | 50 880.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 451.00 | 180 000.00 | 291 451.00 | 471 451.00 |
CF Disponibilités | 191 677.00 | | 191 677.00 | 191 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 934.00 | 209 400.00 | 520 534.00 | 729 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 010.00 | 357 290.00 | 698 721.00 | 1 056 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 245 877.00 | 314 573.00 | | 245 877.00 |
DH Report à nouveau | | -76 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958.00 | 7 546.00 | | -958.00 |
DL TOTAL (I) | 310 918.00 | 311 877.00 | | 310 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 035.00 | 347 574.00 | | 344 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 65 837.00 | | 30 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 811.00 | 54 819.00 | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 803.00 | 468 230.00 | | 387 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 721.00 | 780 106.00 | | 698 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 803.00 | 468 230.00 | | 387 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 923.00 | | 5 625.00 | 321 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472.00 | 326 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 14 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 951.00 | | | 169 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | | 5 625.00 | 10 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 1 651.00 | 1 472.00 | 7 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 70.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 1 581.00 | 1 472.00 | 5 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 400.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 349 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 400.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 349 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 344 035.00 | 344 035.00 | | 344 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 186.00 | 68 186.00 | | 68 186.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 803.00 | 387 803.00 | | 387 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 5 714.00 | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | 3 323.00 | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 32 324.00 | 37 805.00 | | 32 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 763.00 | 13 516.00 | | 12 763.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | 2 174.00 | | 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 441 326.00 | 629 117.00 | | 441 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 416.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | 7 130.00 | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 876.00 | 251 438.00 | | 129 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 043.00 | 123 776.00 | | 85 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 089.00 | 685 935.00 | | 490 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |