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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 970.00 | 9 459.00 | 511.00 | 9 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 041.00 | 9 027.00 | 16 014.00 | 25 041.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 716.00 | 18 486.00 | 22 230.00 | 40 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 157.00 | 98.00 | 51 059.00 | 51 157.00 |
072 Créances – Autres | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
084 Disponibilités | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 743.00 | 98.00 | 114 645.00 | 114 743.00 |
110 Total général Actif | 155 459.00 | 18 584.00 | 136 875.00 | 155 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 220.00 | | | 228 220.00 |
230 Autres produits | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
242 Autres charges externes. | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
252 Charges sociales | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |