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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 440.00 | 12 484.00 | 5 956.00 | 18 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 11 527.00 | 14 074.00 | 25 601.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 746.00 | 24 011.00 | 25 734.00 | 49 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 001.00 | 98.00 | 71 903.00 | 72 001.00 |
072 Créances – Autres | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
084 Disponibilités | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 281.00 | 98.00 | 140 183.00 | 140 281.00 |
110 Total général Actif | 190 026.00 | 24 109.00 | 165 917.00 | 190 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
230 Autres produits | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 551.00 | | | 231 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
242 Autres charges externes. | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
252 Charges sociales | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |