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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 037.00 | 17 623.00 | 9 414.00 | 27 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 078.00 | 15 515.00 | 12 563.00 | 28 078.00 |
040 Immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 850.00 | 33 138.00 | 27 712.00 | 60 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 641.00 | 304.00 | 70 338.00 | 70 641.00 |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 130.00 | 304.00 | 124 826.00 | 125 130.00 |
110 Total général Actif | 185 980.00 | 33 442.00 | 152 538.00 | 185 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 662.00 | | | 249 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
252 Charges sociales | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 533.00 | | | 240 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |