| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 952.00 | 11 048.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 2 219.00 | 3 496.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 794.00 | 11 847.00 | 9 947.00 | 21 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 109.00 | 16 018.00 | 42 091.00 | 58 109.00 |
BN En cours de production de biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 179.00 | 16 018.00 | 116 161.00 | 132 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 349.00 | 50 677.00 | | 62 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 845.00 | 11 672.00 | | 12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 97 194.00 | 84 349.00 | | 97 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 882.00 | 5 616.00 | | 3 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 957.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 15 014.00 | | 11 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 2 168.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 967.00 | 23 755.00 | | 18 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 161.00 | 108 104.00 | | 116 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 967.00 | 23 755.00 | | 18 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 760.00 | 13 284.00 | | 16 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 060.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 053.00 | 155 425.00 | | 157 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 207.00 | 143 753.00 | | 144 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 845.00 | 11 672.00 | | 12 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 58 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 501.00 | 5 517.00 | | 10 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 501.00 | 5 517.00 | | 10 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 1 067.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 966.00 | 955.00 | | 966.00 |
ST Autres comptes | 15 947.00 | 16 264.00 | | 15 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 695.00 | 1 025.00 | | 695.00 |
YT Sous‐traitance | 25 416.00 | 16 429.00 | | 25 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 061.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 2 128.00 | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 239.00 | 27 010.00 | | 30 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 231.00 | 48 535.00 | | 25 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 026.00 | 34 675.00 | | 43 026.00 |