| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 3 252.00 | 9 748.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919.00 | 4 722.00 | 2 197.00 | 6 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 621.00 | 24 168.00 | 19 453.00 | 43 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 155.00 | 32 142.00 | 49 014.00 | 81 155.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BZ Autres créances | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CF Disponibilités | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 618.00 | 32 142.00 | 163 476.00 | 195 618.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 384.00 | 75 194.00 | | 94 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 679.00 | 19 190.00 | | -8 679.00 |
DL TOTAL (I) | 107 705.00 | 116 384.00 | | 107 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 278.00 | 20 928.00 | | 34 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 878.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 13 077.00 | | 19 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 11 790.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 771.00 | 46 673.00 | | 55 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 476.00 | 163 057.00 | | 163 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 536.00 | 46 673.00 | | 31 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 441.00 | 18 661.00 | | 11 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 564.00 | 234 715.00 | | 159 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 242.00 | 215 525.00 | | 168 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 679.00 | 19 190.00 | | -8 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 288.00 | | 868.00 | 80 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | | 868.00 | 62 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 734.00 | 10 408.00 | | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 10 408.00 | | 21 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 278.00 | 10 043.00 | 24 235.00 | 34 278.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 771.00 | 31 536.00 | 24 235.00 | 55 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 873.00 | 15 155.00 | | 20 873.00 |
ST Autres comptes | 16 130.00 | 14 539.00 | | 16 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77.00 | 307.00 | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 17 691.00 | 46 458.00 | | 17 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 1 092.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 1 092.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 628.00 | 57 939.00 | | 31 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 017.00 | 37 590.00 | | 19 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 771.00 | 76 459.00 | | 54 771.00 |