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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 7 134.00 | 23 866.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 088.00 | 6 917.00 | 1 171.00 | 8 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 282.00 | 24 960.00 | 5 323.00 | 30 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 046.00 | 39 011.00 | 48 035.00 | 87 046.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BZ Autres créances | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 917.00 | 39 011.00 | 110 907.00 | 149 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 858.00 | 82 824.00 | | 58 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 945.00 | -23 966.00 | | -9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 70 913.00 | 80 858.00 | | 70 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 150.00 | 52 809.00 | | 21 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 817.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 9 551.00 | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 894.00 | 4 835.00 | | 5 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 994.00 | 68 013.00 | | 39 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 907.00 | 148 870.00 | | 110 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 994.00 | 68 013.00 | | 39 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 540.00 | | 151 540.00 | 151 540.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 692.00 | 11 980.00 | | 16 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 107.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 107.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -107.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 957.00 | 72 069.00 | | 160 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 902.00 | 96 035.00 | | 170 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 945.00 | -23 966.00 | | -9 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 155.00 | | 3 286.00 | 99 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 395.00 | 87 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 395.00 | 69 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 540.00 | | 3 226.00 | 81 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 60.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 495.00 | 7 910.00 | 15 395.00 | 46 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 495.00 | 7 910.00 | 15 395.00 | 46 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | 3 107.00 | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 16 778.00 | 14 578.00 | | 16 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455.00 | 749.00 | | 455.00 |
YT Sous‐traitance | 3 282.00 | 9 852.00 | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 951.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | 951.00 | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 104.00 | 9 986.00 | | 21 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 322.00 | 10 219.00 | | 16 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 627.00 | 28 286.00 | | 27 627.00 |