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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 247.00 | 213.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 387.00 | 312 951.00 | 136 436.00 | 449 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 032.00 | 1 419 792.00 | 1 020 240.00 | 2 440 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 641.00 | 1 766 603.00 | 2 538 038.00 | 4 304 641.00 |
BT Marchandises | 646 324.00 | | 646 324.00 | 646 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
BZ Autres créances | 1 081 277.00 | | 1 081 277.00 | 1 081 277.00 |
CF Disponibilités | 251 377.00 | | 251 377.00 | 251 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 945.00 | | 2 111 945.00 | 2 111 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 587.00 | 1 766 603.00 | 4 649 983.00 | 6 416 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 750.00 | 1 070 750.00 | | 1 070 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 297.00 | 52 564.00 | | 70 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 436.00 | 978 777.00 | | 1 250 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 220.00 | 19 945.00 | | 85 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 381.00 | 354 668.00 | | 420 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 085.00 | 2 476 703.00 | | 2 897 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 138.00 | 599 096.00 | | 333 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 537.00 | 344 419.00 | | 296 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 810.00 | 375 793.00 | | 238 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 223.00 | 345 278.00 | | 552 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 461.00 | 359 926.00 | | 322 461.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 11 661.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 899.00 | 2 036 173.00 | | 1 752 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 983.00 | 4 512 876.00 | | 4 649 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 716.00 | 1 701 330.00 | | 1 535 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493 564.00 | 233 825.00 | 5 727 389.00 | 5 493 564.00 |
FG Production vendue services | 334 115.00 | | 334 115.00 | 334 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 679.00 | 233 825.00 | 6 061 504.00 | 5 827 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | 1 414.00 | | 8 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 291.00 | 2 197.00 | | 2 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 311.00 | 12 772.00 | | 3 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 18 322.00 | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 3 268.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875.00 | 7 150.00 | | 2 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | 11 173.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 894.00 | 167 300.00 | | 195 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 294.00 | 6 042 519.00 | | 6 163 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 912.00 | 5 687 850.00 | | 5 742 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 381.00 | 354 668.00 | | 420 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 12 103.00 | | 5 274.00 |