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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 033.00 | 58 174.00 | 16 859.00 | 75 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 576 399.00 | 306 792.00 | 4 269 607.00 | 4 576 399.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 6 981.00 | 60 519.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 543.00 | 442 745.00 | 181 798.00 | 624 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 446.00 | 1 921 262.00 | 1 083 184.00 | 3 004 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625 223.00 | 2 735 955.00 | 6 889 269.00 | 9 625 223.00 |
BT Marchandises | 760 435.00 | | 760 435.00 | 760 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
BZ Autres créances | 1 588 507.00 | | 1 588 507.00 | 1 588 507.00 |
CF Disponibilités | 909 100.00 | | 909 100.00 | 909 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 333.00 | | 3 395 333.00 | 3 395 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 020 556.00 | 2 735 955.00 | 10 284 602.00 | 13 020 556.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 660.00 | 1 070 750.00 | | 1 427 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 179.00 | | | 984 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 075.00 | 106 769.00 | | 107 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 621.00 | 1 880 993.00 | | 1 873 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 905.00 | 147 630.00 | | 177 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 965.00 | 23 209.00 | | -205 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 475.00 | 3 229 351.00 | | 4 364 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 258.00 | 1 985 778.00 | | 4 468 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 855.00 | 4 817.00 | | 43 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 365.00 | 388 869.00 | | 432 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 739.00 | 492 902.00 | | 566 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 406.00 | 236 199.00 | | 208 406.00 |
EA Autres dettes | 200 504.00 | 97 970.00 | | 200 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 127.00 | 3 206 533.00 | | 5 920 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 602.00 | 6 435 884.00 | | 10 284 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 539.00 | 1 422 516.00 | | 1 745 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 336.00 | | 2 988 887.00 | 6 636 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 625 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 932.00 | | 2 467 500.00 | 3 383 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 753.00 | | 470 636.00 | 3 241 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | 50 751.00 | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 051.00 | 388 904.00 | | 2 347 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 231.00 | 196 735.00 | | 168 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 820.00 | 192 168.00 | | 2 178 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 739.00 | 566 739.00 | | 566 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
UX Autres créances clients | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VB T. V. A. | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466 180.00 | 291 592.00 | 1 153 564.00 | 4 466 180.00 |
VI Groupe et associés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VP Divers | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 956.00 | 1 445 956.00 | | 1 445 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 986.00 | 1 715 147.00 | 10 839.00 | 1 725 986.00 |
VW T.V.A. | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 762.00 | 1 313 174.00 | 1 153 564.00 | 5 487 762.00 |