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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 033.00 | 59 423.00 | 15 610.00 | 75 033.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097 901.00 | 593 672.00 | 4 504 229.00 | 5 097 901.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 10 356.00 | 57 144.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 831.00 | 534 493.00 | 347 338.00 | 881 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 949.00 | 2 074 032.00 | 1 861 916.00 | 3 935 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 354 117.00 | 3 271 977.00 | 8 082 141.00 | 11 354 117.00 |
BT Marchandises | 630 698.00 | | 630 698.00 | 630 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BZ Autres créances | 1 428 188.00 | | 1 428 188.00 | 1 428 188.00 |
CF Disponibilités | 2 309 619.00 | | 2 309 619.00 | 2 309 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 311.00 | | 4 485 311.00 | 4 485 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 839 428.00 | 3 271 977.00 | 12 567 451.00 | 15 839 428.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 660.00 | 1 427 660.00 | | 1 427 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 179.00 | 984 179.00 | | 984 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 842 057.00 | 1 873 621.00 | | 1 842 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 209 469.00 | 177 905.00 | | 209 469.00 |
DH Report à nouveau | -205 965.00 | | | -205 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 532.00 | -205 965.00 | | 403 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 008.00 | 4 364 475.00 | | 4 768 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 365.00 | 4 468 258.00 | | 6 171 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 43 855.00 | | 4 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 395.00 | 432 365.00 | | 657 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 453.00 | 566 739.00 | | 515 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 091.00 | 208 406.00 | | 227 091.00 |
EA Autres dettes | 223 708.00 | 200 504.00 | | 223 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 799 444.00 | 5 920 127.00 | | 7 799 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 451.00 | 10 284 602.00 | | 12 567 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 527.00 | 1 745 539.00 | | 3 027 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 138 325.00 | | 1 262 865.00 | 10 138 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 61 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 073.00 | 11 354 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 973.00 | 4 919 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372 934.00 | | | 6 372 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703 988.00 | | 1 261 764.00 | 3 703 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 402.00 | | 1 101.00 | 61 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 955.00 | 540 394.00 | 4 372.00 | 2 735 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 966.00 | 288 129.00 | | 364 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 989.00 | 252 264.00 | 4 372.00 | 2 370 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 453.00 | 515 453.00 | | 515 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
UX Autres créances clients | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
VB T. V. A. | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171 365.00 | 399 448.00 | 1 567 115.00 | 5 171 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 979 797.00 | | | 1 979 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VP Divers | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 879.00 | 1 091 879.00 | | 1 091 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 305.00 | 1 485 466.00 | 10 839.00 | 1 496 305.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 049.00 | 2 370 132.00 | 1 567 115.00 | 7 142 049.00 |