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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 252.00 | 39.00 | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 711.00 | 29 882.00 | 829.00 | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 564.00 | 51 719.00 | 66 844.00 | 118 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 976.00 | 84 853.00 | 95 122.00 | 179 976.00 |
BT Marchandises | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 070.00 | 84 853.00 | 158 217.00 | 243 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 114.00 | 62 326.00 | | 65 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 620.00 | 2 788.00 | | -5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 81 494.00 | 87 114.00 | | 81 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373.00 | 53 686.00 | | 35 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 464.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 155.00 | 24 228.00 | | 27 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 723.00 | 92 377.00 | | 76 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 217.00 | 179 491.00 | | 158 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 005.00 | | 336 005.00 | 336 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 005.00 | | 336 005.00 | 336 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 569.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 16 435.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 65.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 020.00 | 357 724.00 | | 341 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 640.00 | 354 936.00 | | 346 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 620.00 | 2 788.00 | | -5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 854.00 | | 3 122.00 | 176 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 158.00 | | 133.00 | 23 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 285.00 | | 2 989.00 | 146 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 17 255.00 | | 67 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998.00 | 254.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 600.00 | 17 001.00 | | 64 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 183.00 | 16 593.00 | 18 590.00 | 35 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 911.00 | 12 500.00 | 7 411.00 | 19 911.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 723.00 | 58 133.00 | 18 590.00 | 76 723.00 |