| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 711.00 | 30 636.00 | 74.00 | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 434.00 | 64 891.00 | 55 543.00 | 120 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 946.00 | 98 818.00 | 83 128.00 | 181 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 625.00 | 98 818.00 | 139 807.00 | 238 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 279.00 | 59 494.00 | | 58 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | -1 215.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 81 547.00 | 80 279.00 | | 81 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 370.00 | 18 590.00 | | 19 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 14 833.00 | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 065.00 | 22 031.00 | | 25 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 260.00 | 55 454.00 | | 58 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 807.00 | 135 733.00 | | 139 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 778.00 | 50 383.00 | | 48 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 881.00 | | 328 881.00 | 328 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 881.00 | | 328 881.00 | 328 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 963.00 | 4 970.00 | | 3 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 101.00 | 14 136.00 | | 17 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 934.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 731.00 | 934.00 | | 11 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | -934.00 | | 4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 650.00 | 364 071.00 | | 348 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 381.00 | 365 286.00 | | 347 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | -1 215.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 976.00 | | 29 101.00 | 179 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 130.00 | 181 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 130.00 | 151 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 274.00 | | 29 000.00 | 149 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | 101.00 | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 686.00 | 13 872.00 | 15 741.00 | 100 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 396.00 | 13 872.00 | 15 741.00 | 97 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 370.00 | 9 888.00 | 9 482.00 | 19 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 239.00 | 11 728.00 | 7 511.00 | 19 239.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 260.00 | 48 778.00 | 9 482.00 | 58 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |