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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 711.00 | 30 358.00 | 352.00 | 30 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 564.00 | 67 037.00 | 51 526.00 | 118 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 976.00 | 100 686.00 | 79 289.00 | 179 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 419.00 | 100 686.00 | 135 733.00 | 236 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 494.00 | 65 114.00 | | 59 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215.00 | -5 620.00 | | -1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 80 279.00 | 81 494.00 | | 80 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 590.00 | 35 373.00 | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 195.00 | | 14 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 031.00 | 27 155.00 | | 22 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 454.00 | 76 723.00 | | 55 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 733.00 | 158 217.00 | | 135 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 1 017.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 1 017.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -1 017.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 071.00 | 341 020.00 | | 364 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 286.00 | 346 640.00 | | 365 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215.00 | -5 620.00 | | -1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 274.00 | | | 149 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 853.00 | 15 833.00 | | 84 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 39.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 601.00 | 15 795.00 | | 81 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 590.00 | 13 519.00 | 5 071.00 | 18 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 313.00 | 11 903.00 | 7 411.00 | 19 313.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 454.00 | 50 383.00 | 5 071.00 | 55 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |