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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 130 339.00 | 41 782.00 | 88 557.00 | 130 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122.00 | 7 624.00 | 4 498.00 | 12 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 707.00 | 75 639.00 | 71 068.00 | 146 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 918.00 | 125 045.00 | 205 873.00 | 330 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 444.00 | 125 045.00 | 404 399.00 | 529 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 925.00 | 23 292.00 | | 53 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | 30 633.00 | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 81 777.00 | 62 725.00 | | 81 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199.00 | 41 640.00 | | 22 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 046.00 | 12 600.00 | | 131 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 884.00 | 305 989.00 | | 149 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 794.00 | 5 432.00 | | 8 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 622.00 | 376 361.00 | | 322 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 399.00 | 439 085.00 | | 404 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 622.00 | 376 361.00 | | 322 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 698.00 | | 211 698.00 | 211 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 698.00 | | 211 698.00 | 211 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 5 416.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 698.00 | 317 339.00 | | 211 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 646.00 | 286 706.00 | | 192 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 052.00 | 30 633.00 | | 19 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 602.00 | 10 623.00 | | 9 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 918.00 | | | 330 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 168.00 | | | 289 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 980.00 | 40 065.00 | | 84 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 980.00 | 40 065.00 | | 84 980.00 |