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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 756.00 | 181 469.00 | 109 287.00 | 290 756.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 506.00 | 181 469.00 | 151 037.00 | 332 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 319.00 | | 218 319.00 | 218 319.00 |
072 Créances – Autres | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 312.00 | | 277 312.00 | 277 312.00 |
110 Total général Actif | 609 818.00 | 181 469.00 | 428 349.00 | 609 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 782.00 | 195 346.00 | | 187 782.00 |
222 Production stockée | 600.00 | 3 150.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 382.00 | 198 496.00 | | 188 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 996.00 | 63 867.00 | | 56 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | -2 500.00 | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 953.00 | 70 379.00 | | 77 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 819.00 | | |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 435.00 | 29 988.00 | | 26 435.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 287.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 904.00 | 162 840.00 | | 163 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 478.00 | 35 656.00 | | 24 478.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 981.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 5 201.00 | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 788.00 | 29 474.00 | | 20 788.00 |