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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 672.00 | 203 340.00 | 90 332.00 | 293 672.00 |
040 Immobilisations financières | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 491.00 | 203 340.00 | 132 150.00 | 335 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 887.00 | | 99 887.00 | 99 887.00 |
072 Créances – Autres | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 478.00 | | 200 478.00 | 200 478.00 |
110 Total général Actif | 535 969.00 | 203 340.00 | 332 628.00 | 535 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 905.00 | 187 782.00 | | 190 905.00 |
222 Production stockée | 5 400.00 | 600.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 312.00 | 188 382.00 | | 196 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 659.00 | 56 996.00 | | 41 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 900.00 | 2 500.00 | | -4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 100 366.00 | 77 953.00 | | 100 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
252 Charges sociales | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 872.00 | 26 435.00 | | 21 872.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 664.00 | 163 904.00 | | 162 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 648.00 | 24 478.00 | | 33 648.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 21.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 3 669.00 | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 185.00 | 20 788.00 | | 28 185.00 |