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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 906.00 | 51 198.00 | 14 708.00 | 65 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 327.00 | 17 621.00 | 1 705.00 | 19 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 994.00 | 71 351.00 | 19 644.00 | 90 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BN En cours de production de biens | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 652.00 | | 152 652.00 | 152 652.00 |
BZ Autres créances | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CF Disponibilités | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 581.00 | | 236 581.00 | 236 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 575.00 | 71 351.00 | 256 224.00 | 327 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 224.00 | | | 256 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 938.00 | 65 605.00 | 414 543.00 | 348 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 938.00 | 65 605.00 | 414 543.00 | 348 938.00 |
FM Production stockée | | | -1 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 924.00 | | | 418 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 875.00 | | | 375 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 886.00 | | 9 109.00 | 81 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | | 9 109.00 | 78 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 143.00 | 6 208.00 | | 65 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 143.00 | 6 208.00 | | 65 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 994.00 | 168 994.00 | | 168 994.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
ST Autres comptes | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 197.00 | | | 156 197.00 |