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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 221.00 | 86 505.00 | 64 716.00 | 151 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 795.00 | 26 681.00 | 37 114.00 | 63 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 046.00 | 113 186.00 | 101 860.00 | 215 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 555.00 | 88 582.00 | 65 972.00 | 154 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 127 812.00 | | 127 812.00 | 127 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 627.00 | 88 582.00 | 390 045.00 | 478 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 673.00 | 201 768.00 | 491 905.00 | 693 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 573.00 | 42 069.00 | | 60 573.00 |
DH Report à nouveau | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 650.00 | 18 504.00 | | 73 650.00 |
DL TOTAL (I) | 217 774.00 | 144 124.00 | | 217 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 543.00 | 78 030.00 | | 70 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 558.00 | 16 883.00 | | 16 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 064.00 | 19 294.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 033.00 | 36 279.00 | | 73 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 933.00 | 48 394.00 | | 105 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 131.00 | 198 880.00 | | 274 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 905.00 | 343 003.00 | | 491 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 534.00 | 136 713.00 | | 219 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 812.00 | | 16 234.00 | 198 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 782.00 | | 16 234.00 | 198 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 370.00 | 29 816.00 | | 83 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 370.00 | 29 816.00 | | 83 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 157.00 | 88 582.00 | 36 157.00 | 36 157.00 |
6T Sur comptes clients | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 265.00 | 88 582.00 | 42 265.00 | 42 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 265.00 | 88 582.00 | 42 265.00 | 42 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UX Autres créances clients | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 530.00 | 15 934.00 | 54 596.00 | 70 530.00 |
VI Groupe et associés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 320.00 | 172 320.00 | | 172 320.00 |
VW T.V.A. | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 067.00 | 211 470.00 | 54 596.00 | 266 067.00 |