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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 056.00 | 109 063.00 | 52 992.00 | 162 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 264.00 | 37 759.00 | 30 505.00 | 68 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 350.00 | 146 822.00 | 83 527.00 | 230 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 600.00 | 100 689.00 | 46 911.00 | 147 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 324 313.00 | | 324 313.00 | 324 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 320.00 | 100 689.00 | 504 632.00 | 605 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 670.00 | 247 511.00 | 588 159.00 | 835 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
DH Report à nouveau | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
DL TOTAL (I) | 314 786.00 | | | 314 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 373.00 | | | 273 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 159.00 | | | 588 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 046.00 | | 15 303.00 | 215 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 016.00 | | 15 303.00 | 215 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 186.00 | 33 636.00 | | 113 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 186.00 | 33 636.00 | | 113 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 596.00 | 8.00 | 38 485.00 | 54 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
VW T.V.A. | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 736.00 | 207 140.00 | 38 485.00 | 261 736.00 |