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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 966.00 | | 1 285 966.00 | 1 285 966.00 |
BF Prêts | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 723.00 | | 1 417 723.00 | 1 417 723.00 |
CF Disponibilités | 1 708 162.00 | | 1 708 162.00 | 1 708 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 162.00 | | 1 708 162.00 | 1 708 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 885.00 | | 3 125 885.00 | 3 125 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 905.00 | 1 945 905.00 | | 1 945 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 505.00 | 4 773.00 | | 6 505.00 |
DG Autres réserves | 123 569.00 | 90 668.00 | | 123 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 932.00 | 34 633.00 | | 24 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 910.00 | 2 075 979.00 | | 2 100 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 270.00 | 1 007 270.00 | | 1 007 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 651.00 | 17 163.00 | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 975.00 | 1 024 485.00 | | 1 024 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 885.00 | 3 100 464.00 | | 3 125 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 21 695.00 | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 584.00 | 105 229.00 | | 92 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 652.00 | 70 597.00 | | 67 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 932.00 | 34 633.00 | | 24 932.00 |