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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | -940.00 | | -940.00 | -940.00 |
BF Prêts | 349 095.00 | | 349 095.00 | 349 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 589.00 | | 369 589.00 | 369 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 893.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 2 878 116.00 | | 2 878 116.00 | 2 878 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 509.00 | | 2 895 509.00 | 2 895 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 099.00 | | 3 265 099.00 | 3 265 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 340.00 | 2 052 340.00 | | 2 052 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DG Autres réserves | 154 310.00 | 152 704.00 | | 154 310.00 |
DH Report à nouveau | | 6 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | -4 984.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 919.00 | 2 215 110.00 | | 2 216 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 270.00 | 1 007 270.00 | | 1 007 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 873.00 | 20 187.00 | | 35 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 179.00 | 1 032 493.00 | | 1 048 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 099.00 | 3 247 604.00 | | 3 265 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 179.00 | 25 223.00 | | 1 048 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 265.00 | 27 160.00 | | 24 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 456.00 | 32 145.00 | | 22 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809.00 | -4 984.00 | | 1 809.00 |