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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 778.00 | | 433 778.00 | 433 778.00 |
BF Prêts | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 616.00 | | 524 616.00 | 524 616.00 |
CF Disponibilités | 2 704 604.00 | | 2 704 604.00 | 2 704 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 604.00 | | 2 704 604.00 | 2 704 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 220.00 | | 3 229 220.00 | 3 229 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 340.00 | 2 022 340.00 | | 2 022 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 152 704.00 | 160 686.00 | | 152 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 591.00 | -7 982.00 | | 6 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 095.00 | 2 183 504.00 | | 2 190 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 63.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 270.00 | 1 007 270.00 | | 1 007 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | 3 008.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 125.00 | 1 010 341.00 | | 1 039 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 220.00 | 3 193 845.00 | | 3 229 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007 270.00 | | | 1 007 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 3 008.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 898.00 | 54 964.00 | | 40 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 307.00 | 62 946.00 | | 34 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 591.00 | -7 982.00 | | 6 591.00 |