| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 274.00 | 44 078.00 | 108 196.00 | 152 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 090.00 | 44 078.00 | 1 029 012.00 | 1 073 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 714.00 | | 672 714.00 | 672 714.00 |
BZ Autres créances | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 706.00 | | 713 706.00 | 713 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 796.00 | 44 078.00 | 1 742 718.00 | 1 786 796.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 843.00 | 967 843.00 | | 967 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 91 172.00 | 202 414.00 | | 91 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 003.00 | -111 243.00 | | -119 003.00 |
DL TOTAL (I) | 953 968.00 | 1 072 970.00 | | 953 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 241.00 | 452 965.00 | | 348 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 425.00 | 276 322.00 | | 149 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 36 294.00 | | 12 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 271.00 | 118 744.00 | | 278 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 751.00 | 885 848.00 | | 788 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 718.00 | 1 958 819.00 | | 1 742 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 013.00 | 542 634.00 | | 559 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 595.00 | | 560 595.00 | 560 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 595.00 | | 560 595.00 | 560 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 264.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 264.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -264.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 624.00 | 289 122.00 | | 560 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 627.00 | 400 365.00 | | 679 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 003.00 | -111 243.00 | | -119 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 090.00 | | | 1 073 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 816.00 | | | 920 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | 29 465.00 | | 14 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 613.00 | 29 465.00 | | 14 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 672 714.00 | | | 672 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 214.00 | 113 476.00 | 229 738.00 | 343 214.00 |
VI Groupe et associés | 149 425.00 | 149 425.00 | | 149 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 523.00 | 713 707.00 | 19 816.00 | 733 523.00 |
VW T.V.A. | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 751.00 | 559 013.00 | 229 738.00 | 788 751.00 |