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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 274.00 | 73 543.00 | 78 731.00 | 152 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 090.00 | 73 543.00 | 999 547.00 | 1 073 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 589.00 | | 1 016 589.00 | 1 016 589.00 |
BZ Autres créances | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
CF Disponibilités | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 140.00 | | 1 107 140.00 | 1 107 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 230.00 | 73 543.00 | 2 106 687.00 | 2 180 230.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 843.00 | 967 843.00 | | 967 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | -27 831.00 | 91 172.00 | | -27 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | -119 003.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 964 821.00 | 953 968.00 | | 964 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 943.00 | 348 241.00 | | 228 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 756.00 | 149 425.00 | | 145 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 12 813.00 | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 227.00 | 278 271.00 | | 259 227.00 |
EA Autres dettes | 488 308.00 | | | 488 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 867.00 | 788 751.00 | | 1 141 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 687.00 | 1 742 718.00 | | 2 106 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 729.00 | 559 013.00 | | 1 030 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 300.00 | | 689 300.00 | 689 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 300.00 | | 689 300.00 | 689 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 29.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 28.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 28.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 856.00 | 1.00 | | 17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 380.00 | 560 624.00 | | 708 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 527.00 | 679 627.00 | | 697 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | -119 003.00 | | 10 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 090.00 | | | 1 073 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 816.00 | | | 920 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 078.00 | 29 465.00 | | 44 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 078.00 | 29 465.00 | | 44 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 308.00 | 488 308.00 | | 488 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 589.00 | | | 1 016 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 943.00 | 117 805.00 | 111 138.00 | 228 943.00 |
VI Groupe et associés | 145 756.00 | 145 756.00 | | 145 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 377.00 | 1 074 561.00 | 19 816.00 | 1 094 377.00 |
VW T.V.A. | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 867.00 | 1 030 729.00 | 111 138.00 | 1 141 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |