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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 274.00 | 132 472.00 | 19 801.00 | 152 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 117.00 | 18 883.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 840.00 | 133 589.00 | 963 251.00 | 1 096 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 600.00 | | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 |
BZ Autres créances | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CF Disponibilités | 1 398 747.00 | | 1 398 747.00 | 1 398 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 829.00 | | 2 560 829.00 | 2 560 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 669.00 | 133 589.00 | 3 524 080.00 | 3 657 669.00 |
CU Autres participations | 904 750.00 | | 904 750.00 | 904 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 079.00 | 12 687.00 | | 17 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763 073.00 | 967 843.00 | | 2 763 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | -16 978.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 876.00 | 17 433.00 | | 55 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 752.00 | 982 254.00 | | 2 837 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 763.00 | 280 248.00 | | 347 763.00 |
EA Autres dettes | 216 658.00 | 564 636.00 | | 216 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 328.00 | 1 056 634.00 | | 686 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 080.00 | 2 038 888.00 | | 3 524 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 328.00 | 1 056 634.00 | | 686 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 581.00 | |
GE Autres charges | | | 20 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 541.00 | 835 003.00 | | 968 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 665.00 | 817 570.00 | | 912 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 876.00 | 17 433.00 | | 55 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 090.00 | | 23 750.00 | 1 073 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 816.00 | | 3 750.00 | 920 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 008.00 | 30 582.00 | | 103 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 008.00 | 29 465.00 | | 103 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 658.00 | 216 658.00 | | 216 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 | | 1 101 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
VI Groupe et associés | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 328.00 | | | 686 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 898.00 | 1 162 082.00 | 19 816.00 | 1 181 898.00 |
VW T.V.A. | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 328.00 | 686 328.00 | | 686 328.00 |