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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 35 881.00 | 2 741.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | 5 297.00 | 5 740.00 | 11 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 303.00 | 41 178.00 | 950 125.00 | 991 303.00 |
BT Marchandises | 114 426.00 | | 114 426.00 | 114 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CF Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 984.00 | | 179 984.00 | 179 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 287.00 | 41 178.00 | 1 130 109.00 | 1 171 287.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 952.00 | 262 466.00 | | 294 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 705.00 | 32 486.00 | | 57 705.00 |
DL TOTAL (I) | 385 657.00 | 327 952.00 | | 385 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 606.00 | 530 469.00 | | 446 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 486.00 | 154 565.00 | | 154 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | 99 759.00 | | 110 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 341.00 | 36 015.00 | | 33 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 453.00 | 820 807.00 | | 744 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 109.00 | 1 148 759.00 | | 1 130 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 465.00 | 374 202.00 | | 376 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 710.00 | | 2 656.00 | 988 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 10 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 991 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 032.00 | | 2 627.00 | 47 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | 29.00 | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 470.00 | 1 708.00 | | 39 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 470.00 | 1 708.00 | | 39 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 606.00 | 78 618.00 | 343 255.00 | 446 606.00 |
VI Groupe et associés | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 40 460.00 | 3 401.00 | 43 861.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 453.00 | 376 465.00 | 343 255.00 | 744 453.00 |