| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 36 968.00 | 1 654.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 087.00 | 8 969.00 | 5 118.00 | 14 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 796.00 | 45 937.00 | 951 859.00 | 997 796.00 |
BT Marchandises | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 722.00 | | 180 722.00 | 180 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 518.00 | 45 937.00 | 1 132 581.00 | 1 178 518.00 |
CU Autres participations | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 778.00 | | | 424 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
DL TOTAL (I) | 548 921.00 | | | 548 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 126.00 | | | 309 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 265.00 | | | 162 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 660.00 | | | 583 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 581.00 | | | 1 132 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 341.00 | | | 381 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 413.00 | | 3 443.00 | 994 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | 3 443.00 | 10 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 593.00 | 2 344.00 | | 43 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 593.00 | 2 344.00 | | 43 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 591.00 | 84 273.00 | 202 318.00 | 286 591.00 |
VI Groupe et associés | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 051.00 | 42 562.00 | 3 489.00 | 46 051.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 660.00 | 381 342.00 | 202 318.00 | 583 660.00 |