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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 36 424.00 | 2 198.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 087.00 | 7 169.00 | 6 918.00 | 14 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 353.00 | 43 593.00 | 950 760.00 | 994 353.00 |
BT Marchandises | 119 418.00 | | 119 418.00 | 119 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 151.00 | | 188 151.00 | 188 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 504.00 | 43 593.00 | 1 138 911.00 | 1 182 504.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 657.00 | | | 352 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
DL TOTAL (I) | 457 778.00 | | | 457 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 375.00 | | | 397 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 378.00 | | | 154 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 133.00 | | | 681 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 911.00 | | | 1 138 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 542.00 | | | 394 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 303.00 | | 3 050.00 | 991 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 659.00 | | 3 050.00 | 49 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 178.00 | 2 415.00 | | 41 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 178.00 | 2 415.00 | | 41 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 987.00 | 81 396.00 | 285 729.00 | 367 987.00 |
VI Groupe et associés | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 740.00 | 47 340.00 | 3 401.00 | 50 740.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 133.00 | 394 542.00 | 285 729.00 | 681 133.00 |